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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 2 706.00 | 944.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 026.00 | 927 238.00 | 132 788.00 | 1 060 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 460.00 | 115 534.00 | 35 927.00 | 151 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 127.00 | 1 053 458.00 | 173 669.00 | 1 227 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 629.00 | 2 560.00 | 156 069.00 | 158 629.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 108.00 | 2 560.00 | 307 548.00 | 310 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 234.00 | 1 056 018.00 | 481 216.00 | 1 537 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 845.00 | 84 033.00 | | 36 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 902.00 | -2 188.00 | | 127 902.00 |
DL TOTAL (I) | 194 747.00 | 136 845.00 | | 194 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 398.00 | 113 525.00 | | 97 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 38 852.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 46 918.00 | | 54 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 953.00 | 95 789.00 | | 130 953.00 |
EA Autres dettes | | 3 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 469.00 | 298 232.00 | | 286 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 216.00 | 435 077.00 | | 481 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 929.00 | 237 270.00 | | 250 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 190.00 | | 52 484.00 | 1 206 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 547.00 | 1 227 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 233.00 | 1 215 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 891.00 | | 52 478.00 | 1 193 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 6.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 154.00 | 82 537.00 | 31 233.00 | 1 002 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 1 000.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 174.00 | 81 537.00 | 31 233.00 | 995 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 985.00 | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 985.00 | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 985.00 | | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 158 629.00 | 156 275.00 | 2 354.00 | 158 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 398.00 | 61 858.00 | 35 541.00 | 97 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 854.00 | 181 490.00 | 2 364.00 | 183 854.00 |
VW T.V.A. | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 469.00 | 250 929.00 | 35 541.00 | 286 469.00 |