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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
AN Terrains | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
AP Constructions | 1 336 855.00 | 36 189.00 | 1 300 665.00 | 1 336 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 381.00 | 2 753.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 704.00 | 22 041.00 | 214 663.00 | 236 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 992.00 | 80 000.00 | 477 992.00 | 557 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 771.00 | 189 809.00 | 2 457 962.00 | 2 647 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 524.00 | 8 048.00 | 426 476.00 | 434 524.00 |
CF Disponibilités | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 247.00 | 8 048.00 | 532 199.00 | 540 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 018.00 | 197 857.00 | 2 990 161.00 | 3 188 018.00 |
CU Autres participations | 318 827.00 | 32 414.00 | 286 414.00 | 318 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 140.00 | 1 933 140.00 | | 1 933 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
DH Report à nouveau | -367 013.00 | -594 070.00 | | -367 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 439.00 | 227 057.00 | | -196 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 252.00 | 1 719 691.00 | | 1 523 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 606.00 | | | 1 443 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | 282.00 | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 4 571.00 | | 5 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 3 024.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 909.00 | 7 877.00 | | 1 466 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 161.00 | 1 727 567.00 | | 2 990 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 964.00 | 7 877.00 | | 1 379 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 249.00 | 218 542.00 | | 29 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 249.00 | 218 542.00 | | 29 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 015.00 | | | 165 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 015.00 | 477.00 | | 165 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 766.00 | 218 065.00 | | -135 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 669.00 | 255 281.00 | | 158 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 108.00 | 28 224.00 | | 355 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 439.00 | 227 057.00 | | -196 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 097.00 | 49 298.00 | | 28 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 49 298.00 | | 9 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 992.00 | 557 992.00 | | 557 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 536.00 | 63 572.00 | 312 545.00 | 1 443 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 650 001.00 | | | 14 650 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 909.00 | 86 945.00 | 312 545.00 | 1 466 909.00 |