| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 957 245.00 | 1 262 851.00 | 694 393.00 | 1 957 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 605.00 | 233 820.00 | 369 785.00 | 603 605.00 |
AH Fonds commercial | 12 226 038.00 | | 12 226 038.00 | 12 226 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 700.00 | 21 419.00 | 548 281.00 | 569 700.00 |
AP Constructions | 6 388 616.00 | 1 313 505.00 | 5 075 111.00 | 6 388 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 400.00 | 1 326 334.00 | 1 448 066.00 | 2 774 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004 031.00 | 6 161 538.00 | 2 842 494.00 | 9 004 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 815.00 | | 259 815.00 | 259 815.00 |
BF Prêts | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 666.00 | | 910 666.00 | 910 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 972 960.00 | 10 319 467.00 | 39 653 493.00 | 49 972 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 9 758 034.00 | | 9 758 034.00 | 9 758 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 811.00 | | 289 811.00 | 289 811.00 |
BZ Autres créances | 5 287 763.00 | | 5 287 763.00 | 5 287 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 723.00 | | 171 723.00 | 171 723.00 |
CF Disponibilités | 3 409 409.00 | | 3 409 409.00 | 3 409 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 337.00 | | 398 337.00 | 398 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 315 932.00 | | 19 315 932.00 | 19 315 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 288 892.00 | 10 319 467.00 | 58 969 425.00 | 69 288 892.00 |
CU Autres participations | 15 150 790.00 | | 15 150 790.00 | 15 150 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 383.00 | 395 383.00 | | 840 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 092 297.00 | 3 113 083.00 | | 15 092 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
DH Report à nouveau | 594 326.00 | 121 277.00 | | 594 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 231.00 | 473 049.00 | | -1 083 231.00 |
DL TOTAL (I) | 15 483 314.00 | 4 142 330.00 | | 15 483 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 87 068.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 87 068.00 | | 3 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 275 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 763.00 | 14 245 001.00 | | 23 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 979 285.00 | 3.00 | | 32 979 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 603.00 | 5 586 614.00 | | 8 059 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 329.00 | 2 637 872.00 | | 2 407 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 571 176.00 | | |
EA Autres dettes | 13 130.00 | 34 595.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 483 111.00 | 35 350 328.00 | | 43 483 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 969 425.00 | 39 579 726.00 | | 58 969 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 979 285.00 | | | 32 979 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 426 887.00 | | 79 426 887.00 | 79 426 887.00 |
FG Production vendue services | 178 353.00 | | 178 353.00 | 178 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 605 240.00 | | 79 605 240.00 | 79 605 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 166 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 168 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 021 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 007 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 032 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 724 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 93 724.00 | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 182.00 | 1 197 448.00 | | 1 383 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 849.00 | 1 291 172.00 | | 1 389 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 781.00 | 1 079 439.00 | | 572 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383 182.00 | 1 200 071.00 | | 1 383 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 963.00 | 2 279 510.00 | | 1 955 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 114.00 | -988 338.00 | | -566 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | -13 382.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 564 133.00 | 76 736 559.00 | | 81 564 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 647 364.00 | 76 263 510.00 | | 82 647 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 231.00 | 473 049.00 | | -1 083 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 379 096.00 | | 20 939 836.00 | 29 379 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 074.00 | | 543 170.00 | 1 414 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 475.00 | 16 321 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 973.00 | 49 972 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 957 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 399 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 497.00 | 18 295 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246 712.00 | | 2 152 631.00 | 11 246 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 913 379.00 | | 3 703 246.00 | 14 913 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 930.00 | | 14 540 790.00 | 1 804 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 907.00 | 2 303 560.00 | | 8 015 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875 681.00 | 387 170.00 | | 875 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 907.00 | 126 332.00 | | 128 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011 318.00 | 1 790 058.00 | | 7 011 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 068.00 | 3 000.00 | 87 068.00 | 87 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 068.00 | 3 000.00 | 87 068.00 | 87 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 87 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 603.00 | 8 059 603.00 | | 8 059 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 109.00 | 936 109.00 | | 936 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 748.00 | 1 027 748.00 | | 1 027 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 815.00 | | 259 815.00 | 259 815.00 |
UP Prêts | -26.00 | -26.00 | | -26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 666.00 | | 910 666.00 | 910 666.00 |
UX Autres créances clients | 289 811.00 | 289 811.00 | | 289 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 599 584.00 | 599 584.00 | | 599 584.00 |
VC Groupe et associés | 871 309.00 | 871 309.00 | | 871 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VI Groupe et associés | 32 979 285.00 | 2.00 | 32 979 283.00 | 32 979 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 515 860.00 | | | 26 515 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 569.00 | 373 569.00 | | 373 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807 123.00 | 3 807 123.00 | | 3 807 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 337.00 | 398 337.00 | | 398 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 366.00 | 5 975 885.00 | 1 170 481.00 | 7 146 366.00 |
VW T.V.A. | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 483 111.00 | 10 503 828.00 | 32 979 283.00 | 43 483 111.00 |