| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 434.00 | 2 472.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 898.00 | 115 403.00 | 66 495.00 | 181 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 354.00 | 116 837.00 | 86 518.00 | 203 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 631.00 | 2 065.00 | 291 567.00 | 293 631.00 |
BZ Autres créances | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CF Disponibilités | 174 923.00 | | 174 923.00 | 174 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 025.00 | 2 065.00 | 608 960.00 | 611 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 379.00 | 118 901.00 | 695 478.00 | 814 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 178 200.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 55.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 812.00 | 41 859.00 | | 69 812.00 |
DL TOTAL (I) | 306 425.00 | 236 613.00 | | 306 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 309.00 | 46 176.00 | | 50 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 070.00 | 25 201.00 | | 54 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 184.00 | 6 313.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 892.00 | 157 274.00 | | 134 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 150.00 | 114 289.00 | | 140 150.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 5 761.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 053.00 | 361 052.00 | | 389 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 478.00 | 597 665.00 | | 695 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 703.00 | | 47 537.00 | 158 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 203 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291.00 | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 181 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | 2 012.00 | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | | 31 524.00 | 152 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 14 000.00 | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 465.00 | 31 257.00 | 2 885.00 | 88 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 568.00 | 291.00 | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 308.00 | 30 689.00 | 2 594.00 | 87 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 291 567.00 | 291 567.00 | | 291 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 274.00 | 16 124.00 | 34 150.00 | 50 274.00 |
VI Groupe et associés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 542.00 | 375 542.00 | | 375 542.00 |
VW T.V.A. | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 869.00 | 348 720.00 | 34 150.00 | 382 869.00 |