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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 807.00 | 14 534.00 | 11 272.00 | 25 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 847.00 | 14 534.00 | 12 312.00 | 26 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 327.00 | 10.00 | 100 317.00 | 100 327.00 |
CF Disponibilités | 171 471.00 | | 171 471.00 | 171 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 924.00 | 10.00 | 333 914.00 | 333 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 771.00 | 14 544.00 | 346 226.00 | 360 771.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 834.00 | 44 992.00 | | 67 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 939.00 | 22 842.00 | | 180 939.00 |
DL TOTAL (I) | 254 272.00 | 73 334.00 | | 254 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 887.00 | 12 497.00 | | 9 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 20 482.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 929.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 579.00 | 17 853.00 | | 70 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 954.00 | 53 762.00 | | 91 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 226.00 | 127 095.00 | | 346 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 720.00 | 43 884.00 | | 84 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 747.00 | | 227 747.00 | 227 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | 3 731.00 | | 3 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 447.00 | | | 257 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 447.00 | 1 667.00 | | 257 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 887.00 | 68.00 | | 20 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 560.00 | 1 598.00 | | 236 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 186.00 | 4 989.00 | | 63 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 832.00 | 261 645.00 | | 499 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 894.00 | 238 803.00 | | 318 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 939.00 | 22 842.00 | | 180 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 847.00 | | 1 000.00 | 35 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 26 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 070.00 | 3 465.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070.00 | 3 465.00 | | 11 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
6T Sur comptes clients | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 826.00 | 3.00 | 10 819.00 | 10 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 826.00 | 3.00 | 10 819.00 | 10 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VC Groupe et associés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 887.00 | 2 654.00 | 7 234.00 | 9 887.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 166.00 | 62 126.00 | 40.00 | 62 166.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 954.00 | 84 720.00 | 7 234.00 | 91 954.00 |