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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516.00 | 12 725.00 | 4 791.00 | 17 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 376.00 | 13 891.00 | 41 486.00 | 55 376.00 |
BT Marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 831.00 | 13 891.00 | 255 940.00 | 269 831.00 |
CU Autres participations | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 940.00 | | | 255 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
FG Production vendue services | 374 888.00 | 52 578.00 | 427 466.00 | 374 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 633.00 | 52 578.00 | 453 211.00 | 400 633.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 865.00 | | | 460 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 633.00 | | | 463 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 3 379.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 3 379.00 | | 10 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
ST Autres comptes | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
YT Sous‐traitance | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 660.00 | | | 153 660.00 |