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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AN Terrains | 1 943 227.00 | 25 142.00 | 1 918 084.00 | 1 943 227.00 |
AP Constructions | 1 046 353.00 | 264 437.00 | 781 915.00 | 1 046 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 349.00 | 317 100.00 | 2 700 249.00 | 3 017 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 440.00 | | 2 330 440.00 | 2 330 440.00 |
BZ Autres créances | 226 781.00 | | 226 781.00 | 226 781.00 |
CF Disponibilités | 165 877.00 | | 165 877.00 | 165 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 244.00 | | 460 244.00 | 460 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 344.00 | | 3 183 344.00 | 3 183 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 075.00 | 317 100.00 | 6 047 975.00 | 6 365 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -2 557 355.00 | -2 741 362.00 | | -2 557 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 669.00 | 184 008.00 | | 58 669.00 |
DL TOTAL (I) | -2 498 683.00 | -2 557 352.00 | | -2 498 683.00 |
DP Provisions pour risques | 164 381.00 | 49 139.00 | | 164 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 381.00 | 49 139.00 | | 164 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794 002.00 | 7 508 434.00 | | 7 794 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 55 158.00 | | 46 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 642.00 | 186 472.00 | | 424 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265 151.00 | 7 750 065.00 | | 8 265 151.00 |
ED (V) | 117 126.00 | 174 223.00 | | 117 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 975.00 | 5 416 073.00 | | 6 047 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 924.00 | | 1 278 924.00 | 1 278 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 924.00 | | 1 278 924.00 | 1 278 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 337.00 | 817 789.00 | | 1 527 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 668.00 | 633 781.00 | | 1 468 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 669.00 | 184 008.00 | | 58 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 139.00 | 164 381.00 | 49 139.00 | 49 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 353.00 | 25 142.00 | 154 353.00 | 154 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 353.00 | 25 142.00 | 154 353.00 | 154 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 492.00 | 189 524.00 | 203 492.00 | 203 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 440.00 | 2 330 440.00 | | 2 330 440.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 794 002.00 | 7 794 002.00 | | 7 794 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 224.00 | 81 363.00 | 378 881.00 | 460 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 716.00 | 2 638 585.00 | 379 130.00 | 3 017 716.00 |
VW T.V.A. | 424 512.00 | 424 512.00 | | 424 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 265 151.00 | 8 265 151.00 | | 8 265 151.00 |