| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 068.00 | 27 267.00 | 4 801.00 | 32 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 257.00 | 150 197.00 | 178 060.00 | 328 257.00 |
AX Avances et acomptes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 378.00 | | 415 378.00 | 415 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 039.00 | 177 464.00 | 695 575.00 | 873 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
BZ Autres créances | 382 284.00 | | 382 284.00 | 382 284.00 |
CF Disponibilités | 2 648 395.00 | | 2 648 395.00 | 2 648 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 662.00 | | 171 662.00 | 171 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 003.00 | | 3 286 003.00 | 3 286 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 041.00 | 177 464.00 | 3 981 578.00 | 4 159 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 765.00 | -122 423.00 | | 1 216 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 188.00 | 1 989 188.00 | | 679 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 523.00 | 2 250 335.00 | | 2 279 523.00 |
DP Provisions pour risques | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 204.00 | 174 459.00 | | 516 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 234.00 | 391 711.00 | | 632 234.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 206 355.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 406.00 | 519 406.00 | | 519 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 844.00 | 2 332 741.00 | | 1 677 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 578.00 | 4 583 076.00 | | 3 981 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 844.00 | 2 332 741.00 | | 1 677 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 219 500.00 | | 7 219 500.00 | 7 219 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 500.00 | | 7 219 500.00 | 7 219 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 912.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 854.00 | 185 225.00 | | 270 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 535.00 | 186 137.00 | | 271 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 301.00 | 265.00 | | 29 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 268.00 | 17 225.00 | | 247 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 780.00 | 17 490.00 | | 300 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 245.00 | 168 647.00 | | -29 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 552.00 | 632 013.00 | | 192 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 620.00 | 7 281 151.00 | | 7 491 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 433.00 | 5 291 963.00 | | 6 812 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 188.00 | 1 989 188.00 | | 679 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 958.00 | | 385 348.00 | 734 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 268.00 | 508 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 268.00 | 873 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 548.00 | | 6 000.00 | 28 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 908.00 | | 79 739.00 | 249 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 502.00 | | 299 609.00 | 456 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 904.00 | 43 560.00 | | 133 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 918.00 | 2 349.00 | | 24 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 986.00 | 41 211.00 | | 108 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 204.00 | 516 204.00 | | 516 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 593.00 | 276 593.00 | | 276 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 649.00 | 254 649.00 | | 254 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 406.00 | 519 406.00 | | 519 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
UX Autres créances clients | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VC Groupe et associés | 267 433.00 | 267 433.00 | | 267 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 073.00 | 637 607.00 | 93 466.00 | 731 073.00 |
VW T.V.A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 844.00 | 1 677 844.00 | | 1 677 844.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |