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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 406.00 | 52 953.00 | 15 453.00 | 68 406.00 |
040 Immobilisations financières | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 247.00 | 54 361.00 | 42 886.00 | 97 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
060 Stock marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 182.00 | 4 103.00 | 26 079.00 | 30 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 630.00 | 4 103.00 | 38 527.00 | 42 630.00 |
110 Total général Actif | 139 877.00 | 58 464.00 | 81 413.00 | 139 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 992.00 | 84 856.00 | | 79 992.00 |
230 Autres produits | 3 164.00 | 398.00 | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 156.00 | 85 254.00 | | 83 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 260.00 | 27 576.00 | | 22 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 365.00 | 2 405.00 | | 1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 25 395.00 | 26 190.00 | | 25 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -94.00 | | | -94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 371.00 | | 1 132.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 484.00 | 5 293.00 | | 5 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 981.00 | 11 821.00 | | 10 981.00 |
262 Autres charges | 2 107.00 | 442.00 | | 2 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 724.00 | 87 098.00 | | 80 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 432.00 | -1 843.00 | | 2 432.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 293.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 533.00 | | |
294 Charges financières | 615.00 | 628.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 2 111.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 036.00 | -4 289.00 | | 2 036.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26.00 | | | 26.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 300.00 | | | 7 300.00 |