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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 177.00 | 2 412 177.00 | | 2 412 177.00 |
BZ Autres créances | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
CF Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 786.00 | 2 412 177.00 | 111 609.00 | 2 523 786.00 |
CU Autres participations | 2 377 841.00 | 2 377 841.00 | | 2 377 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 424 818.00 | 3 424 818.00 | | 3 424 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 917 988.00 | -7 298 149.00 | | -6 917 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 242.00 | 380 161.00 | | -248 242.00 |
DL TOTAL (I) | -3 661 230.00 | -3 412 988.00 | | -3 661 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 420.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 065.00 | 3 639 937.00 | | 3 633 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 150 933.00 | | 137 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 838.00 | 3 792 990.00 | | 3 772 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 609.00 | 380 001.00 | | 111 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 7 289.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280.00 | 372 182.00 | | 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 521.00 | -7 979.00 | | 248 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 242.00 | 380 161.00 | | -248 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 177.00 | | | 2 412 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 841.00 | | | 2 377 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129 552.00 | 248 289.00 | 2 377 841.00 | 2 129 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129 552.00 | 248 289.00 | 2 377 841.00 | 2 129 552.00 |
UG ‐ Financières | | 248 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 633 065.00 | 3 633 065.00 | | 3 633 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 838.00 | 3 772 838.00 | | 3 772 838.00 |