| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 872 676.00 | 12 889 655.00 | 1 983 021.00 | 14 872 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298 728.00 | | 298 728.00 | 298 728.00 |
AB Frais d’établissement | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 316.00 | 1 112 389.00 | 39 927.00 | 1 152 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 411 505.00 | | 411 505.00 | 411 505.00 |
AP Constructions | 24 460 055.00 | 12 946 444.00 | 11 513 611.00 | 24 460 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346 376.00 | 20 110 447.00 | 9 235 929.00 | 29 346 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093 984.00 | 4 768 558.00 | 1 325 426.00 | 6 093 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 772 850.00 | | 2 772 850.00 | 2 772 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 579 822.00 | 51 827 493.00 | 27 752 329.00 | 79 579 822.00 |
BN En cours de production de biens | 15 373 030.00 | | 15 373 030.00 | 15 373 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 873 267.00 | 544 229.00 | 28 329 038.00 | 28 873 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 825.00 | | 1 543 825.00 | 1 543 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 097.00 | 1 154 236.00 | 4 635 861.00 | 5 790 097.00 |
BZ Autres créances | 6 967 184.00 | | 6 967 184.00 | 6 967 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 1 157 919.00 | | 1 157 919.00 | 1 157 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 768.00 | | 1 153 768.00 | 1 153 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 863 740.00 | 1 698 465.00 | 59 165 275.00 | 60 863 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 443 562.00 | 53 525 958.00 | 86 917 604.00 | 140 443 562.00 |
CU Autres participations | 24 868 032.00 | | 24 868 032.00 | 24 868 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 741 932.00 | 68 914 112.00 | | 57 741 932.00 |
DG Autres réserves | -13 464 530.00 | -33 631 078.00 | | -13 464 530.00 |
DH Report à nouveau | -11 866 846.00 | -10 729 132.00 | | -11 866 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 456.00 | -17 995 838.00 | | -299 456.00 |
DL TOTAL (I) | 27 994 919.00 | 26 719 016.00 | | 27 994 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 030 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 174 791.00 | 1 014 674.00 | | 2 174 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 174 791.00 | 2 266 308.00 | | 2 174 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 476 002.00 | 12 128 580.00 | | 10 476 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 988 237.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 657 676.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 834.00 | 5 342 290.00 | | 485 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 070.00 | | | 1 361 070.00 |
EA Autres dettes | 45 385 499.00 | 244 727.00 | | 45 385 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 955 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 347 335.00 | 49 497 949.00 | | 56 347 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 917 604.00 | 78 866 599.00 | | 86 917 604.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 415 637.00 | 2 165 114.00 | | -4 415 637.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 72 266.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 446 916.00 | 184 319.00 | | 446 916.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -46 357.00 | 126 741.00 | | -46 357.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 400 559.00 | 383 326.00 | | 400 559.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 220 959.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 698 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 915 443.00 | |
FM Production stockée | | | -1 781 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 153 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 370 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 930 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 329 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 869 706.00 | |
GE Autres charges | | | 88 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 342 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -171 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 199 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -180 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 550 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 429 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 033.00 | 125 313.00 | | 225 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 478.00 | 1 848 672.00 | | 324 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 445.00 | -1 722 859.00 | | -99 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 157.00 | -123 867.00 | | -154 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 681.00 | 446 316.00 | | 86 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 138.00 | 18 442 154.00 | | 386 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 456.00 | -17 995 838.00 | | -299 456.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 63 641.00 | -11 048.00 | | 63 641.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -991 512.00 | -991 512.00 | | -991 512.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 149 325.00 | 154 573.00 | | 149 325.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -46 357.00 | 126 741.00 | | -46 357.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -46 357.00 | 126 741.00 | | -46 357.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 415 637.00 | 2 165 114.00 | | -4 415 637.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 888 370.00 | | 7 302 779.00 | 65 888 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 014 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169 437.00 | 71 921 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 437.00 | 72 021 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 787 842.00 | | 7 302 779.00 | 65 787 842.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932 169.00 | | 1 932 169.00 | 1 932 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 634.00 | 543 634.00 | | 543 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 070.00 | 1 361 070.00 | | 1 361 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 965 076.00 | | 46 965 076.00 | 46 965 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 833.00 | 1 123 833.00 | | 1 123 833.00 |
VB T. V. A. | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
VC Groupe et associés | 689 470.00 | 689 470.00 | | 689 470.00 |
VI Groupe et associés | 761 042.00 | 761 042.00 | | 761 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 129 680.00 | 2 076 528.00 | 47 053 152.00 | 49 129 680.00 |
VW T.V.A. | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 462.00 | 2 728 293.00 | 1 932 169.00 | 4 660 462.00 |