| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 733.00 | 211 674.00 | 1 059.00 | 212 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 086.00 | 156 182.00 | 11 903.00 | 168 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 490.00 | 368 133.00 | 597 357.00 | 965 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 155.00 | 164 537.00 | 739 617.00 | 904 155.00 |
BZ Autres créances | 3 480 080.00 | | 3 480 080.00 | 3 480 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 518.00 | | 113 518.00 | 113 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 294.00 | 164 537.00 | 4 402 756.00 | 4 567 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 630.00 | 532 670.00 | 5 001 959.00 | 5 534 630.00 |
CU Autres participations | 536 312.00 | | 536 312.00 | 536 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 485.00 | 546 875.00 | | 561 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
DG Autres réserves | 1 210 869.00 | 584 102.00 | | 1 210 869.00 |
DH Report à nouveau | | -40 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 056.00 | 667 724.00 | | 1 609 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 900.00 | 1 820 623.00 | | 3 613 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 845.00 | 2 463.00 | | 1 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 588.00 | 75 905.00 | | 28 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 434.00 | 78 369.00 | | 30 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 149.00 | 122 671.00 | | 41 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 876.00 | 434 789.00 | | 351 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 312.00 | 543 056.00 | | 865 312.00 |
EA Autres dettes | 43 541.00 | 28 001.00 | | 43 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 544.00 | 110 503.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 625.00 | 1 288 222.00 | | 1 357 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 959.00 | 3 187 216.00 | | 5 001 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 425.00 | 1 197 872.00 | | 1 308 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 869 913.00 | 273 914.00 | 5 143 827.00 | 4 869 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 913.00 | 273 914.00 | 5 143 827.00 | 4 869 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 030.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 158.00 | 293 034.00 | | 664 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 498.00 | 5 242 564.00 | | 6 398 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 442.00 | 4 574 839.00 | | 4 789 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 056.00 | 667 724.00 | | 1 609 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | 8 144.00 | | 6 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 490.00 | | 244 000.00 | 721 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 733.00 | | | 212 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 393.00 | | 244 000.00 | 340 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 251.00 | 14 881.00 | | 353 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 174.00 | 4 500.00 | | 207 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 800.00 | 10 381.00 | | 145 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 369.00 | 28 876.00 | 76 811.00 | 78 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 220.00 | 17 628.00 | 312.00 | 147 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 220.00 | 17 628.00 | 312.00 | 147 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 590.00 | 46 505.00 | 77 123.00 | 225 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 628.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 876.00 | 351 876.00 | | 351 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 312.00 | 865 312.00 | | 865 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
UX Autres créances clients | 904 155.00 | 904 155.00 | | 904 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480 080.00 | 3 480 080.00 | | 3 480 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 856.00 | 4 453 775.00 | 48 081.00 | 4 501 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 425.00 | 1 308 425.00 | | 1 308 425.00 |