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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 772.00 | 22 133.00 | 4 639.00 | 26 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 338.00 | 355 946.00 | 19 391.00 | 375 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 718.00 | 378 079.00 | 30 638.00 | 408 718.00 |
BT Marchandises | 599 665.00 | | 599 665.00 | 599 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932.00 | 289.00 | 9 643.00 | 9 932.00 |
BZ Autres créances | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 995.00 | 289.00 | 685 706.00 | 685 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 713.00 | 378 368.00 | 716 344.00 | 1 094 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DG Autres réserves | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 970.00 | | | 240 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 981.00 | | | 544 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 344.00 | | | 716 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 968.00 | | | 483 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 857.00 | | 1 759 857.00 | 1 759 857.00 |
FD Production vendue biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 673.00 | | 1 765 673.00 | 1 765 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 450.00 | | | 1 788 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 282.00 | | | 1 764 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 661.00 | | 1 076.00 | 407 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 408 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 234.00 | | 876.00 | 401 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | 200.00 | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 424.00 | 10 656.00 | 378 080.00 | 367 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 424.00 | 10 656.00 | 378 080.00 | 367 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 375.00 | 172 375.00 | | 172 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 939.00 | 25 926.00 | 61 013.00 | 86 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 767.00 | 79 351.00 | 6 416.00 | 85 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 981.00 | 483 969.00 | 61 013.00 | 544 981.00 |