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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 511.00 | |
AN Terrains | | | 62 441.00 | |
AP Constructions | | | 49 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 238 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 179.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 365 728.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 310 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 290 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 023 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 420 346.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 877.00 | 1 932 348.00 | | 1 998 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 061.00 | 496 529.00 | | 1 344 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 937.00 | 2 538 877.00 | | 3 452 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 532.00 | 76 285.00 | | 80 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 037.00 | 632 769.00 | | 376 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 221.00 | 187 561.00 | | 507 221.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 409.00 | 969 115.00 | | 967 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 346.00 | 3 507 992.00 | | 4 420 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 621 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 621 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 348.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 484.00 | 3 490.00 | | 164 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 667.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 484.00 | 10 157.00 | | 179 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 1 001.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 909.00 | 11 709.00 | | 69 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 966.00 | 12 710.00 | | 70 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 518.00 | -2 553.00 | | 108 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 621.00 | 196 310.00 | | 452 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 888.00 | 5 242 125.00 | | 7 852 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 827.00 | 4 745 597.00 | | 6 508 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 061.00 | 496 529.00 | | 1 344 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 265.00 | 190 314.00 | | 845 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628.00 | 123 592.00 | 911 359.00 | 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 592.00 | 903 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 1 040.00 | | 6 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 244.00 | 189 274.00 | | 838 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 516.00 | 107 348.00 | 53 683.00 | 460 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 529.00 | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 123.00 | 106 819.00 | 53 683.00 | 454 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 037.00 | 376 037.00 | | 376 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 105.00 | 263 105.00 | | 263 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 728.00 | 1 365 728.00 | | 1 365 728.00 |
VB T. V. A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 532.00 | 35 317.00 | 45 215.00 | 80 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 550.00 | 1 408 550.00 | | 1 408 550.00 |
VW T.V.A. | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 409.00 | 922 195.00 | 45 215.00 | 967 409.00 |