| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318 683.00 | 1 739 939.00 | 1 578 744.00 | 3 318 683.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 989.00 | 342 809.00 | 87 180.00 | 429 989.00 |
AP Constructions | 5 551 480.00 | 1 823 671.00 | 3 727 809.00 | 5 551 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 911 539.00 | 7 066 440.00 | 4 845 099.00 | 11 911 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 209.00 | 869 645.00 | 446 565.00 | 1 316 209.00 |
AX Avances et acomptes | 446 067.00 | | 446 067.00 | 446 067.00 |
BF Prêts | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 866 091.00 | 11 842 503.00 | 31 023 587.00 | 42 866 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427 420.00 | 410 655.00 | 3 016 766.00 | 3 427 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 431.00 | | 422 431.00 | 422 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 211.00 | | 4 911 211.00 | 4 911 211.00 |
BZ Autres créances | 16 731 535.00 | | 16 731 535.00 | 16 731 535.00 |
CF Disponibilités | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 339.00 | | 301 339.00 | 301 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 854 831.00 | 410 655.00 | 25 444 177.00 | 25 854 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 720 922.00 | 12 253 158.00 | 56 467 764.00 | 68 720 922.00 |
CU Autres participations | 19 307 298.00 | | 19 307 298.00 | 19 307 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 940.00 | 541 736.00 | | 556 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 088 250.00 | 21 088 250.00 | | 21 088 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
DG Autres réserves | 51 475.00 | 66 679.00 | | 51 475.00 |
DH Report à nouveau | 9 567 439.00 | 6 141 960.00 | | 9 567 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 018.00 | 3 425 480.00 | | 1 708 018.00 |
DL TOTAL (I) | 33 026 296.00 | 31 318 278.00 | | 33 026 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 650.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 785 253.00 | 546 880.00 | | 785 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 253.00 | 671 530.00 | | 785 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 530.00 | 363 590.00 | | 231 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836 783.00 | 11 392 000.00 | | 16 836 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 857.00 | 2 502 153.00 | | 2 859 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 160.00 | 1 911 948.00 | | 1 598 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 978.00 | -1.00 | | 4 978.00 |
EA Autres dettes | 526 775.00 | 291 120.00 | | 526 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 058 082.00 | 16 460 810.00 | | 22 058 082.00 |
ED (V) | 598 134.00 | | | 598 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 467 764.00 | 48 450 618.00 | | 56 467 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 836 783.00 | | | 16 836 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | 495.00 | 1 745.00 | 1 250.00 |
FD Production vendue biens | 20 269 259.00 | 5 413 296.00 | 25 682 555.00 | 20 269 259.00 |
FG Production vendue services | 924 341.00 | 131 947.00 | 1 056 288.00 | 924 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 194 851.00 | 5 545 738.00 | 26 740 589.00 | 21 194 851.00 |
FM Production stockée | | | 351 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 530 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 534 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 078 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 823.00 | |
GE Autres charges | | | 47 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 834 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 468.00 | 487 119.00 | | 54 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 104.00 | 502 569.00 | | 74 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 494.00 | -502 569.00 | | -10 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 745 019.00 | 39 786 400.00 | | 30 745 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 037 001.00 | 36 360 921.00 | | 29 037 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 018.00 | 3 425 480.00 | | 1 708 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 188 056.00 | | 4 285 348.00 | 39 188 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 680.00 | 19 642 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 313.00 | 42 866 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 998 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 633.00 | 19 225 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642 164.00 | | 356 508.00 | 3 642 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 925 352.00 | | 3 895 576.00 | 15 925 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620 539.00 | | 33 264.00 | 19 620 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124 596.00 | 2 889 282.00 | 171 375.00 | 9 124 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742 449.00 | 340 298.00 | | 1 742 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382 147.00 | 2 548 984.00 | 171 375.00 | 7 382 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 530.00 | 253 823.00 | 140 100.00 | 671 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 394.00 | 410 655.00 | 277 394.00 | 277 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 394.00 | 410 655.00 | 277 394.00 | 277 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 924.00 | 664 478.00 | 417 494.00 | 948 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 478.00 | 277 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 857.00 | 2 859 857.00 | | 2 859 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 297.00 | 454 297.00 | | 454 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 775.00 | 526 775.00 | | 526 775.00 |
UP Prêts | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 911 211.00 | 4 911 211.00 | | 4 911 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VB T. V. A. | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
VC Groupe et associés | 11 890 452.00 | 11 890 452.00 | | 11 890 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 969.00 | 155 780.00 | 39 189.00 | 194 969.00 |
VI Groupe et associés | 16 836 783.00 | 369.00 | | 16 836 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330 408.00 | 4 330 408.00 | | 4 330 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 004.00 | 780 004.00 | | 780 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 329.00 | 357 329.00 | | 357 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 339.00 | 301 339.00 | | 301 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278 911.00 | 21 944 085.00 | 334 826.00 | 22 278 911.00 |
VW T.V.A. | 258 874.00 | 258 874.00 | | 258 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 058 082.00 | 5 182 479.00 | 39 189.00 | 22 058 082.00 |