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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 849.00 | 834.00 | 15.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 814.00 | 834.00 | 111 981.00 | 112 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | 15 684.00 | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | 22 008.00 | 26 105.00 | | 22 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 952.00 | 50 000.00 | | 48 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 598.00 | 20 097.00 | | 27 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 391.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 313.00 | 9 575.00 | | 10 313.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 1 512.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 973.00 | 82 575.00 | | 89 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 981.00 | 108 679.00 | | 111 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 654.00 | 32 575.00 | | 53 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 284.00 | | 3 059 284.00 | 3 059 284.00 |
FG Production vendue services | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 811.00 | | 3 063 811.00 | 3 063 811.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 156.00 | 16 175.00 | | 11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 768.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 913.00 | 2 742 004.00 | | 3 063 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 326.00 | 2 726 321.00 | | 3 052 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 587.00 | 15 684.00 | | 11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849.00 | | | 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | 6 663.00 | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 823.00 | 2 889.00 | | 3 823.00 |
ST Autres comptes | 50 740.00 | 44 718.00 | | 50 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 6 069.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 863.00 | 18 054.00 | | 9 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 1 031.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | 7 694.00 | | 8 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 782.00 | 291 273.00 | | 388 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 027.00 | 272 187.00 | | 369 027.00 |
ZE Dividendes | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 027.00 | 71 730.00 | | 80 027.00 |