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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 26 825.00 | 9 375.00 | 36 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 050.00 | 26 825.00 | 1 258 225.00 | 1 285 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CF Disponibilités | 1 472 534.00 | | 1 472 534.00 | 1 472 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 370.00 | | 1 884 370.00 | 1 884 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 421.00 | 26 825.00 | 3 142 596.00 | 3 169 421.00 |
CU Autres participations | 1 244 600.00 | | 1 244 600.00 | 1 244 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DG Autres réserves | 2 164 542.00 | 935 723.00 | | 2 164 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 970.00 | 1 228 819.00 | | -4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 272.00 | 2 964 242.00 | | 2 959 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808.00 | 18 861.00 | | 3 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 43 753.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 51 741.00 | | 41 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 190.00 | 162 388.00 | | 113 190.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 323.00 | 276 743.00 | | 183 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 596.00 | 3 240 985.00 | | 3 142 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 184.00 | | 829 184.00 | 829 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 184.00 | | 829 184.00 | 829 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | 19 247.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 773.00 | 2 263 763.00 | | 1 038 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 744.00 | 1 034 943.00 | | 1 043 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 970.00 | 1 228 819.00 | | -4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 005.00 | | 1 372.00 | 1 308 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 327.00 | 1 285 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 327.00 | 36 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | | 1 372.00 | 59 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 850.00 | | | 1 248 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 775.00 | 3 377.00 | 24 327.00 | 47 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | 3 377.00 | 24 327.00 | 47 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
VW T.V.A. | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 323.00 | 183 323.00 | | 183 323.00 |