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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 779.00 | 1 376 481.00 | 7 250 298.00 | 8 626 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CF Disponibilités | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 778.00 | | 200 778.00 | 200 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 556.00 | 1 376 481.00 | 7 451 075.00 | 8 827 556.00 |
CU Autres participations | 8 626 014.00 | 1 375 716.00 | 7 250 298.00 | 8 626 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 737.00 | 1 732 480.00 | | 1 705 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 562.00 | -26 743.00 | | 570 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 299.00 | 1 815 737.00 | | 2 386 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662 882.00 | 5 193 218.00 | | 4 662 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 321.00 | 369 624.00 | | 376 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 033.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 558.00 | 115 084.00 | | 23 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 776.00 | 5 679 959.00 | | 5 064 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 075.00 | 7 495 696.00 | | 7 451 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 153.00 | 1 026 688.00 | | 902 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 345.00 | -3 877.00 | | -2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 779.00 | 286 736.00 | | 882 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 216.00 | 313 479.00 | | 312 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 562.00 | -26 743.00 | | 570 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 778.00 | | | 8 626 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 626 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 626 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626 014.00 | | | 8 626 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 126.00 | | 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 126.00 | | 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 716.00 | | | 1 375 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 716.00 | | | 1 375 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 379.00 | 375 379.00 | | 375 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 662 881.00 | 500 258.00 | 1 996 314.00 | 4 662 881.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 335.00 | | | 487 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 775.00 | 902 152.00 | 1 996 314.00 | 5 064 775.00 |