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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 556.00 | 1 144.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 208.00 | 5 230.00 | 45 978.00 | 51 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 407.00 | 7 786.00 | 48 622.00 | 56 407.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 126.00 | | 272 126.00 | 272 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 533.00 | 7 786.00 | 320 748.00 | 328 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 900.00 | 87 529.00 | | 119 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 361.00 | 47 571.00 | | 33 361.00 |
DL TOTAL (I) | 158 761.00 | 140 600.00 | | 158 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 941.00 | 10 999.00 | | 43 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 55 652.00 | | 40 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 834.00 | 94 516.00 | | 70 834.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 986.00 | 161 196.00 | | 161 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 748.00 | 301 796.00 | | 320 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 858.00 | 160 345.00 | | 130 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 458.00 | | 50 247.00 | 42 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | | 50 247.00 | 40 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 728.00 | 9 027.00 | 18 969.00 | 17 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 728.00 | 9 027.00 | 18 969.00 | 17 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 941.00 | 12 813.00 | 31 128.00 | 43 941.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 957.00 | 164 457.00 | 1 500.00 | 165 957.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 987.00 | 130 858.00 | 31 128.00 | 161 987.00 |