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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 13 226.00 | 2 548.00 | 15 774.00 |
AP Constructions | 20 899.00 | 20 493.00 | 406.00 | 20 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 947.00 | 52 678.00 | 12 269.00 | 64 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 620.00 | 86 397.00 | 15 223.00 | 101 620.00 |
BT Marchandises | 202 054.00 | 4 926.00 | 197 128.00 | 202 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 389.00 | 4 926.00 | 374 462.00 | 379 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 009.00 | 91 324.00 | 389 685.00 | 481 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 143 453.00 | 131 443.00 | | 143 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 720.00 | 12 010.00 | | 55 720.00 |
DL TOTAL (I) | 225 393.00 | 169 673.00 | | 225 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 401.00 | 12 838.00 | | 58 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | 18 673.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 137 808.00 | | 56 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 676.00 | 27 061.00 | | 42 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 292.00 | 196 380.00 | | 164 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 685.00 | 366 053.00 | | 389 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 292.00 | 196 380.00 | | 164 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 163.00 | 10 235.00 | | 76 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | 5 000.00 | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 937.00 | 5 235.00 | | 67 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |