| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 067.00 | 2 889.00 | 426 178.00 | 429 067.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 478.00 | 2 889.00 | 442 589.00 | 445 478.00 |
CU Autres participations | 426 178.00 | | 426 178.00 | 426 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 384 212.00 | 353 146.00 | | 384 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 511.00 | 31 065.00 | | 31 511.00 |
DL TOTAL (I) | 416 823.00 | 385 312.00 | | 416 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 193.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 444.00 | 13 832.00 | | 10 444.00 |
EA Autres dettes | 15 322.00 | 49 447.00 | | 15 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 766.00 | 63 472.00 | | 25 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 589.00 | 448 783.00 | | 442 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 429.00 | 76 875.00 | | 76 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 511.00 | 31 065.00 | | 31 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 067.00 | | | 429 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 178.00 | | | 426 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |