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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 818.00 | 17 343.00 | 7 473.00 | 24 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 9 590.00 | 4 110.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
AP Constructions | 275 565.00 | 78 380.00 | 197 185.00 | 275 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 272.00 | 63 122.00 | 48 149.00 | 111 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 919.00 | 384 343.00 | 254 576.00 | 638 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 070.00 | 552 781.00 | 677 289.00 | 1 230 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 597.00 | 8 352.00 | 11 245.00 | 19 597.00 |
BZ Autres créances | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
CF Disponibilités | 420 163.00 | | 420 163.00 | 420 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 611.00 | 8 352.00 | 785 259.00 | 793 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 681.00 | 561 133.00 | 1 462 548.00 | 2 023 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 030.00 | 100 722.00 | | 84 030.00 |
DL TOTAL (I) | 92 830.00 | 109 522.00 | | 92 830.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 995.00 | 835 794.00 | | 775 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 043.00 | 351 543.00 | | 455 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 543.00 | 73 621.00 | | 107 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 852.00 | | |
EA Autres dettes | 16 136.00 | 17 288.00 | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 718.00 | 1 302 099.00 | | 1 354 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 548.00 | 1 426 621.00 | | 1 462 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 383.00 | 665 648.00 | | 826 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | 10 439.00 | | 2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 725.00 | | 286 326.00 | 1 050 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 174.00 | 17 808.00 | 1 230 070.00 | 89 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 174.00 | 17 808.00 | 1 025 756.00 | 89 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 428.00 | | | 132 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 682.00 | | 286 056.00 | 846 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 797.00 | | 270.00 | 46 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 991.00 | 130 597.00 | 17 808.00 | 439 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 381.00 | 4 964.00 | | 12 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 2 740.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 759.00 | 122 894.00 | 17 808.00 | 420 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 043.00 | 455 043.00 | | 455 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VB T. V. A. | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 911.00 | 245 577.00 | 505 283.00 | 773 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 420.00 | 197 420.00 | | 197 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 494.00 | 334 426.00 | 47 067.00 | 381 494.00 |
VW T.V.A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 718.00 | 826 383.00 | 505 283.00 | 1 354 718.00 |