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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
AP Constructions | 193 069.00 | 193 069.00 | | 193 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 095.00 | 72 269.00 | 3 827.00 | 76 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 807.00 | 46 282.00 | 18 525.00 | 64 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 026.00 | 315 283.00 | 217 742.00 | 533 026.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BZ Autres créances | 222 082.00 | | 222 082.00 | 222 082.00 |
CF Disponibilités | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 601.00 | | 272 601.00 | 272 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 626.00 | 315 283.00 | 490 343.00 | 805 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
DG Autres réserves | 37 031.00 | 109 163.00 | | 37 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 493.00 | -72 131.00 | | 17 493.00 |
DL TOTAL (I) | 179 666.00 | 162 173.00 | | 179 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 51 497.00 | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 090.00 | 83 731.00 | | 45 090.00 |
EA Autres dettes | 235 700.00 | 1 660.00 | | 235 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 677.00 | 304 777.00 | | 310 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 343.00 | 466 950.00 | | 490 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 718.00 | 304 387.00 | | 104 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 485.00 | | 541.00 | 532 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 524.00 | | | 188 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 430.00 | | 541.00 | 333 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 105.00 | 8 178.00 | | 307 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 441.00 | 8 178.00 | | 303 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 700.00 | 30 000.00 | 205 700.00 | 235 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 677.00 | 104 718.00 | 205 959.00 | 310 677.00 |