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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 272 200.00 | | 272 200.00 | 272 200.00 |
AP Constructions | 25 387.00 | 23 964.00 | 1 423.00 | 25 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 168.00 | 52 349.00 | 38 818.00 | 91 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 439.00 | 73 111.00 | 72 327.00 | 145 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 428.00 | 150 361.00 | 385 066.00 | 535 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CF Disponibilités | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 236.00 | | 246 236.00 | 246 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 664.00 | 150 361.00 | 631 303.00 | 781 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 480.00 | 89 021.00 | | 111 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 783.00 | 46 459.00 | | 17 783.00 |
DL TOTAL (I) | 393 264.00 | 399 481.00 | | 393 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 667.00 | 30 087.00 | | 119 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 106 037.00 | | 37 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 344.00 | 52 439.00 | | 81 344.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 039.00 | 191 335.00 | | 238 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 303.00 | 590 816.00 | | 631 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 258 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 308.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 383.00 | 359.00 | | 6 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | 599.00 | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 201.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 10 566.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 187.00 | 1 292 350.00 | | 1 262 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 403.00 | 1 245 890.00 | | 1 244 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 784.00 | 46 459.00 | | 17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 729.00 | | 23 679.00 | 526 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 980.00 | 535 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 980.00 | 261 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 296.00 | | 23 679.00 | 253 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 650.00 | 25 308.00 | 8 597.00 | 133 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 714.00 | 25 308.00 | 8 597.00 | 132 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 667.00 | 118 213.00 | 1 454.00 | 119 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 611.00 | 85 314.00 | 297.00 | 85 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 039.00 | 236 585.00 | 1 454.00 | 238 039.00 |