| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 211.00 | 9 953.00 | 258.00 | 10 211.00 |
BF Prêts | 4 402 980.00 | | 4 402 980.00 | 4 402 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 389.00 | 9 953.00 | 4 408 436.00 | 4 418 389.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 152.00 | 265 285.00 | 927 867.00 | 1 193 152.00 |
BZ Autres créances | 15 137 936.00 | | 15 137 936.00 | 15 137 936.00 |
CF Disponibilités | 346 752.00 | | 346 752.00 | 346 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 682 080.00 | 265 285.00 | 16 416 795.00 | 16 682 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 469.00 | 275 239.00 | 20 825 231.00 | 21 100 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 711.00 | 1 534 893.00 | | 2 590 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 779.00 | 1 055 818.00 | | 332 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 716.00 | 2 647 937.00 | | 2 980 716.00 |
DP Provisions pour risques | 4 004 647.00 | 4 417 303.00 | | 4 004 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 484.00 | 3 225.00 | | 2 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 007 131.00 | 4 420 528.00 | | 4 007 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139 397.00 | 7 820 988.00 | | 8 139 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 354.00 | 28 627.00 | | 317 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 735.00 | 4 725 707.00 | | 3 726 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 373.00 | 1 238 803.00 | | 1 511 373.00 |
EA Autres dettes | 142 525.00 | 396 496.00 | | 142 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 837 384.00 | 14 210 620.00 | | 13 837 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 825 231.00 | 21 279 085.00 | | 20 825 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 972 751.00 | | 16 972 751.00 | 16 972 751.00 |
FG Production vendue services | 107 866.00 | | 107 866.00 | 107 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 080 617.00 | | 17 080 617.00 | 17 080 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 775 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 536 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 254 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 229 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 135 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 135 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 232.00 | 599 140.00 | | 159 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 232.00 | 607 798.00 | | 159 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 232.00 | 527 405.00 | | -159 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 893.00 | 999 445.00 | | 219 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 985 316.00 | 54 868 457.00 | | 17 985 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 652 536.00 | 53 812 640.00 | | 17 652 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 779.00 | 1 055 818.00 | | 332 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 592.00 | | 4 406 720.00 | 27 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 923.00 | 4 404 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 923.00 | 4 418 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 053.00 | | 4 406 720.00 | 14 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 449.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 449.00 | | 9 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 420 528.00 | 2 563.00 | 415 960.00 | 4 420 528.00 |
6T Sur comptes clients | 440 674.00 | 8 333.00 | 183 722.00 | 440 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 674.00 | 8 333.00 | 183 722.00 | 440 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 861 202.00 | 10 896.00 | 599 682.00 | 4 861 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 896.00 | 599 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 735.00 | 3 726 735.00 | | 3 726 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
UP Prêts | 4 402 980.00 | | | 4 402 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 883 439.00 | | | 883 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
VB T. V. A. | 1 189 453.00 | | | 1 189 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 673.00 | | | 1 369 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 139 397.00 | 8 139 397.00 | | 8 139 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
VP Divers | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316 668.00 | | | 12 316 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 735 938.00 | 16 331 088.00 | 4 404 850.00 | 20 735 938.00 |
VW T.V.A. | 1 135 597.00 | 1 135 597.00 | | 1 135 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 520 030.00 | 13 520 030.00 | | 13 520 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |