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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 833.00 | 193 833.00 | 3 000.00 | 196 833.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 269.00 | 57 230.00 | 50 039.00 | 107 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 449.00 | 251 063.00 | 347 385.00 | 598 449.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
BZ Autres créances | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CF Disponibilités | 803 058.00 | | 803 058.00 | 803 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 371.00 | | 948 371.00 | 948 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 819.00 | 251 063.00 | 1 295 756.00 | 1 546 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
DH Report à nouveau | 34 956.00 | 113 628.00 | | 34 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 849.00 | 21 328.00 | | 176 849.00 |
DL TOTAL (I) | 244 614.00 | 167 765.00 | | 244 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 385.00 | 795 886.00 | | 603 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 18 253.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 500.00 | 235 201.00 | | 263 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 214.00 | 59 306.00 | | 83 214.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 3 092.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 142.00 | 1 111 738.00 | | 1 051 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 756.00 | 1 279 503.00 | | 1 295 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 166.00 | | 1 600 166.00 | 1 600 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 166.00 | | 1 600 166.00 | 1 600 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 119.00 | |
GE Autres charges | | | 281 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 24 780.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | 200 141.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 224 921.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | -89 921.00 | | -4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | 3 016.00 | | 48 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 644.00 | 1 558 237.00 | | 1 601 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 795.00 | 1 536 909.00 | | 1 424 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 849.00 | 21 328.00 | | 176 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 841.00 | | 115.00 | 102 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 758.00 | 30 119.00 | 1 814.00 | 222 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 724.00 | 12 110.00 | | 181 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 18 009.00 | 1 814.00 | 41 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
UX Autres créances clients | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 344.00 | 65 270.00 | 501 459.00 | 603 344.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 947.00 | 145 312.00 | 25 635.00 | 170 947.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 142.00 | 513 067.00 | 501 459.00 | 1 051 142.00 |