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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 431.00 | 47 766.00 | 24 665.00 | 72 431.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 031.00 | 47 766.00 | 173 265.00 | 221 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
072 Créances – Autres | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
084 Disponibilités | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
110 Total général Actif | 318 123.00 | 47 766.00 | 270 357.00 | 318 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 398.00 | | | 216 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 398.00 | | | 256 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
242 Autres charges externes. | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 288.00 | | | 246 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 149.00 | | | 217 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |