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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 884.00 | 42 422.00 | 25 462.00 | 67 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 730.00 | 49 922.00 | 28 808.00 | 78 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
BN En cours de production de biens | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 541.00 | | 181 541.00 | 181 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 271.00 | 49 922.00 | 210 350.00 | 260 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 544.00 | 17 369.00 | | -25 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 638.00 | -42 914.00 | | -35 638.00 |
DL TOTAL (I) | -52 382.00 | -16 745.00 | | -52 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 445.00 | 13 675.00 | | 47 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 87 445.00 | | 43 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 572.00 | 198 184.00 | | 160 572.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | 13 294.00 | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 732.00 | 312 598.00 | | 262 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 350.00 | 295 853.00 | | 210 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 287.00 | | | 215 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 281.00 | 1 603.00 | 89 814.00 | 66 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 084.00 | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 084.00 | 78 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 281.00 | 1 603.00 | 75 384.00 | 66 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 557.00 | 2 606.00 | | 34 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 557.00 | 2 606.00 | | 34 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 085.00 | 51 739.00 | 3 346.00 | 55 085.00 |
VW T.V.A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 732.00 | 215 287.00 | 47 445.00 | 262 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547.00 | | | 547.00 |
ST Autres comptes | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 691.00 | | | 138 691.00 |