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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 635.00 | 6 635.00 | 20 000.00 | 26 635.00 |
BT Marchandises | 54 090.00 | 47 197.00 | 6 893.00 | 54 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
BZ Autres créances | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CF Disponibilités | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 880.00 | 47 197.00 | 164 683.00 | 211 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 515.00 | 53 832.00 | 184 683.00 | 238 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 450.00 | 3 532.00 | | 89 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | 85 915.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 144 853.00 | 144 450.00 | | 144 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 99 261.00 | | 21 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | 33 054.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 831.00 | 146 869.00 | | 39 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 683.00 | 291 319.00 | | 184 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 586.00 | | 16 389.00 | 63 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 586.00 | | 16 389.00 | 63 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 586.00 | | 16 389.00 | 63 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 466.00 | 74 466.00 | 20 000.00 | 94 466.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |