| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 761.00 | 83 099.00 | 27 662.00 | 110 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 527.00 | 47 563.00 | 31 964.00 | 79 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 217.00 | 137 662.00 | 80 555.00 | 218 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 616.00 | 137 662.00 | 169 953.00 | 307 616.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 231.00 | 56 513.00 | | 76 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 218.00 | 19 717.00 | | -4 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 477.00 | 4 177.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 80 989.00 | 85 907.00 | | 80 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 346.00 | 9 708.00 | | 28 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 50.00 | | 1 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 23 729.00 | | 35 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | 10 979.00 | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 964.00 | 44 466.00 | | 88 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 953.00 | 130 373.00 | | 169 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 876.00 | 37 744.00 | | 66 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 15 200.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 15 200.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 175.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 5 687.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 9 513.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -413.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 054.00 | 297 747.00 | | 314 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 272.00 | 278 029.00 | | 318 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 218.00 | 19 717.00 | | -4 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 043.00 | | 25 174.00 | 196 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 218 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 190 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 114.00 | | 25 174.00 | 168 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 099.00 | 14 563.00 | 3 000.00 | 126 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 099.00 | 14 563.00 | 3 000.00 | 119 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 346.00 | 7 957.00 | 20 389.00 | 28 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 808.00 | 58 459.00 | 2 349.00 | 60 808.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 264.00 | 66 876.00 | 20 389.00 | 87 264.00 |