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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 169.00 | 8 169.00 | 35 000.00 | 43 169.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 018.00 | 6 994.00 | 64 024.00 | 71 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 636.00 | 6 994.00 | 183 642.00 | 190 636.00 |
110 Total général Actif | 233 806.00 | 15 163.00 | 218 642.00 | 233 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 268.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 229.00 | 97 962.00 | | 91 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 033.00 | 115 657.00 | | 123 033.00 |
230 Autres produits | 7 969.00 | 9 643.00 | | 7 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 231.00 | 223 263.00 | | 222 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 197.00 | 83 272.00 | | 71 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 831.00 | -1 831.00 | | 1 831.00 |
242 Autres charges externes. | 38 513.00 | 53 747.00 | | 38 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | 7 184.00 | | 7 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 781.00 | 48 474.00 | | 60 781.00 |
252 Charges sociales | 34 274.00 | 30 342.00 | | 34 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 994.00 | 7 967.00 | | 6 994.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 44.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 285.00 | 229 201.00 | | 222 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55.00 | -5 938.00 | | -55.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 263.00 | | 464.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 158.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 67.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | 410.00 | | 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 967.00 | | | 7 967.00 |