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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 015.00 | | 473 015.00 | 473 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 026.00 | | 492 026.00 | 492 026.00 |
CU Autres participations | 180 470.00 | | 180 470.00 | 180 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 305 172.00 | 284 047.00 | | 305 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 964.00 | 21 125.00 | | 20 964.00 |
DL TOTAL (I) | 326 736.00 | 305 772.00 | | 326 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 236.00 | 75 385.00 | | 64 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 434.00 | 71 372.00 | | 86 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244.00 | 2 819.00 | | 4 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 290.00 | 149 673.00 | | 165 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 026.00 | 455 445.00 | | 492 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 2 819.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 107.00 | 29 750.00 | | 30 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143.00 | 8 625.00 | | 9 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 964.00 | 21 125.00 | | 20 964.00 |