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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 756.00 | 13 570.00 | 174 186.00 | 187 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 484 476.00 | 252 691.00 | 1 231 784.00 | 1 484 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 249.00 | 285 862.00 | 4 593 386.00 | 4 879 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 584 007.00 | 111 976.00 | 472 030.00 | 584 007.00 |
CF Disponibilités | 2 084 553.00 | | 2 084 553.00 | 2 084 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 560.00 | 111 976.00 | 2 556 584.00 | 2 668 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 809.00 | 397 839.00 | 7 149 970.00 | 7 547 809.00 |
CU Autres participations | 3 204 183.00 | 19 600.00 | 3 184 583.00 | 3 204 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 600.00 | 2 136 600.00 | | 2 136 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 540.00 | 159 541.00 | | 159 540.00 |
DG Autres réserves | 1 810 628.00 | 1 739 801.00 | | 1 810 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 319.00 | 70 828.00 | | 2 121 319.00 |
DK Provisions réglementées | 35 147.00 | 33 082.00 | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 234.00 | 4 139 850.00 | | 6 263 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 443.00 | 217 196.00 | | 164 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 440.00 | 400 052.00 | | 515 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 38 190.00 | | 36 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | 19 828.00 | | 30 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 44 473.00 | 30 000.00 | | 44 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 735.00 | 800 265.00 | | 886 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 970.00 | 4 940 116.00 | | 7 149 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 113.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 440.00 | | | 515 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | 561.00 | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 903.00 | 290 655.00 | | 2 476 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487 448.00 | 291 216.00 | | 2 487 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 088.00 | 102 667.00 | | 31 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 380.00 | 34 172.00 | | 314 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065.00 | 5 619.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 535.00 | 142 459.00 | | 347 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139 913.00 | 148 757.00 | | 2 139 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 503.00 | 397 886.00 | | 2 664 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 184.00 | 327 058.00 | | 543 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 319.00 | 70 827.00 | | 2 121 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 756.00 | 27 211.00 | | 45 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 8 504.00 | | 5 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 8 504.00 | | 5 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260 788.00 | 11 504.00 | | 260 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 788.00 | 11 504.00 | | 260 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 788.00 | 11 504.00 | | 260 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 441.00 | 515 441.00 | | 515 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487 309.00 | | 1 487 309.00 | 1 487 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 443.00 | 91 139.00 | 73 305.00 | 164 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 007.00 | 584 007.00 | | 584 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 316.00 | 584 007.00 | 1 487 309.00 | 2 071 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 736.00 | 813 431.00 | 73 305.00 | 886 736.00 |