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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 756.00 | 288 550.00 | 178 206.00 | 466 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 572.00 | 381 542.00 | 607 030.00 | 988 572.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 507.00 | | 464 507.00 | 464 507.00 |
BZ Autres créances | 529 049.00 | | 529 049.00 | 529 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
CF Disponibilités | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 832.00 | | 1 316 832.00 | 1 316 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 404.00 | 381 542.00 | 1 923 863.00 | 2 305 404.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 21 060.00 | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | 185 934.00 | 200 110.00 | | 185 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 001.00 | 225 244.00 | | 200 001.00 |
DL TOTAL (I) | 441 561.00 | 471 560.00 | | 441 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 701.00 | 622 483.00 | | 542 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | 114 684.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 217.00 | 421 741.00 | | 502 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 718.00 | 290 158.00 | | 231 718.00 |
EA Autres dettes | 198 508.00 | 258 508.00 | | 198 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 302.00 | 1 707 574.00 | | 1 482 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 863.00 | 2 179 134.00 | | 1 923 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 302.00 | | | 1 482 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 454.00 | | 118.00 | 988 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 630.00 | | 118.00 | 559 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 760.00 | 43 782.00 | | 337 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 760.00 | 43 782.00 | | 337 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 217.00 | 502 217.00 | | 502 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 508.00 | 198 508.00 | | 198 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UX Autres créances clients | 464 507.00 | 464 507.00 | | 464 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 701.00 | 542 701.00 | | 542 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 579.00 | 526 579.00 | | 526 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 380.00 | 1 012 380.00 | | 1 012 380.00 |
VW T.V.A. | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 302.00 | 1 482 302.00 | | 1 482 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 7 139.00 | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 223.00 | 14 574.00 | | 12 223.00 |
ST Autres comptes | 173 732.00 | 199 736.00 | | 173 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 225.00 | 73 271.00 | | 82 225.00 |
YT Sous‐traitance | 606 890.00 | 368 002.00 | | 606 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 4 519.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | 11 658.00 | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 423.00 | 365 505.00 | | 372 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 917.00 | 165 604.00 | | 143 917.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 070.00 | 655 583.00 | | 875 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |