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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 636.00 | 714 709.00 | 1 790 927.00 | 2 505 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 836.00 | 717 909.00 | 1 790 927.00 | 2 508 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 165 963.00 | | 165 963.00 | 165 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 998.00 | 717 909.00 | 1 982 090.00 | 2 699 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 197 872.00 | -15 873 805.00 | | -16 197 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 370.00 | -324 067.00 | | -55 370.00 |
DL TOTAL (I) | -8 003 242.00 | -7 947 872.00 | | -8 003 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 317.00 | 137 792.00 | | 93 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 317.00 | 137 792.00 | | 93 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 849 662.00 | 9 730 952.00 | | 9 849 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 33 536.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | 48 032.00 | | 13 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 296.00 | | |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 892 015.00 | 9 820 880.00 | | 9 892 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 090.00 | 2 010 800.00 | | 1 982 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 63 001.00 | 63 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 63 001.00 | 63 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 317.00 | |
GE Autres charges | | | 88 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 513.00 | 144 882.00 | | 319 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 883.00 | 468 949.00 | | 374 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 370.00 | -324 067.00 | | -55 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 508 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 627 424.00 | 40 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 627 424.00 | 40 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 849 662.00 | 9 849 662.00 | | 9 849 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 892 015.00 | 9 892 015.00 | | 9 892 015.00 |