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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 6 050.00 | 124.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 35.00 | 175.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 1 082.00 | 6 391.00 | 7 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 327.00 | 7 167.00 | 263 161.00 | 270 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BZ Autres créances | 214 413.00 | | 214 413.00 | 214 413.00 |
CF Disponibilités | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 298.00 | | 275 298.00 | 275 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 625.00 | 7 167.00 | 538 459.00 | 545 625.00 |
CU Autres participations | 254 470.00 | | 254 470.00 | 254 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DG Autres réserves | 121 063.00 | 91 203.00 | | 121 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 042.00 | 29 860.00 | | 37 042.00 |
DL TOTAL (I) | 335 426.00 | 298 383.00 | | 335 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 131.00 | 4 551.00 | | 27 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 736.00 | 128 353.00 | | 124 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 3 862.00 | | 15 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 416.00 | 35 150.00 | | 32 416.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 033.00 | 187 469.00 | | 203 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 459.00 | 485 852.00 | | 538 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 902.00 | 179 758.00 | | 175 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 126.00 | | 255 126.00 | 255 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 126.00 | | 255 126.00 | 255 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 5 163.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | -2.00 | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 818.00 | 231 346.00 | | 262 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 775.00 | 201 485.00 | | 225 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 042.00 | 29 860.00 | | 37 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 018.00 | | 8 309.00 | 262 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | 124.00 | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 6 185.00 | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 470.00 | | 2 000.00 | 254 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 1 594.00 | | 5 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 748.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 846.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 202 474.00 | | | 202 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 048.00 | 248 048.00 | 2 000.00 | 250 048.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 902.00 | 175 902.00 | 50 000.00 | 225 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | 9 231.00 | | 8 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | 10 757.00 | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 29 264.00 | 14 260.00 | | 29 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 418.00 | 40 837.00 | | 42 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | 9 231.00 | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 350.00 | 50 178.00 | | 59 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 469.00 | 13 178.00 | | 16 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 876.00 | 65 855.00 | | 79 876.00 |