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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 306.00 | 18 033.00 | 2 273.00 | 20 306.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 259 782.00 | 34 182.00 | 225 600.00 | 259 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 866.00 | 128 820.00 | 31 047.00 | 159 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 161.00 | 78 508.00 | 54 653.00 | 133 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 616.00 | 259 543.00 | 343 073.00 | 602 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BN En cours de production de biens | 164 473.00 | | 164 473.00 | 164 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 728.00 | 42 699.00 | 685 029.00 | 727 728.00 |
BZ Autres créances | 1 529 451.00 | | 1 529 451.00 | 1 529 451.00 |
CF Disponibilités | 175 062.00 | | 175 062.00 | 175 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 152.00 | 42 699.00 | 2 575 453.00 | 2 618 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 767.00 | 302 242.00 | 2 918 525.00 | 3 220 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1 442 679.00 | 1 480 765.00 | | 1 442 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 213.00 | 111 914.00 | | 266 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 443.00 | 1 604 230.00 | | 1 720 443.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 700.00 | 384 993.00 | | 537 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 621.00 | 385 912.00 | | 344 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 842.00 | 304 730.00 | | 254 842.00 |
EA Autres dettes | 55 920.00 | 36 433.00 | | 55 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 082.00 | 1 114 079.00 | | 1 193 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 525.00 | 2 723 308.00 | | 2 918 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 082.00 | 1 114 079.00 | | 1 193 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 503 941.00 | 437 800.00 | 3 941 741.00 | 3 503 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 941.00 | 437 800.00 | 3 941 741.00 | 3 503 941.00 |
FM Production stockée | | | 31 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 14 667.00 | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 017.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 395.00 | 15 684.00 | | 19 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 3 111.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 3 111.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 205.00 | 12 572.00 | | 19 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 732.00 | 37 266.00 | | 96 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 920.00 | 3 568 387.00 | | 4 033 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 707.00 | 3 456 473.00 | | 3 767 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 213.00 | 111 914.00 | | 266 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 963.00 | | 17 958.00 | 611 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 305.00 | 602 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 305.00 | 552 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 006.00 | | 4 300.00 | 41 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 957.00 | | 13 158.00 | 566 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 804.00 | 25 044.00 | 27 305.00 | 261 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 507.00 | 2 526.00 | | 15 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 297.00 | 22 518.00 | 27 305.00 | 246 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 126.00 | | 15 427.00 | 58 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 126.00 | | 15 427.00 | 58 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 126.00 | | 15 427.00 | 63 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 621.00 | 344 621.00 | | 344 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 669 652.00 | 669 652.00 | | 669 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
VB T. V. A. | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 196.00 | 1 453 196.00 | | 1 453 196.00 |
VI Groupe et associés | 537 700.00 | 537 700.00 | | 537 700.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 780.00 | 2 206 204.00 | 62 576.00 | 2 268 780.00 |
VW T.V.A. | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 082.00 | 1 193 082.00 | | 1 193 082.00 |