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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 621.00 | 6 094.00 | 34 527.00 | 40 621.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 451.00 | 22 508.00 | 71 943.00 | 94 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 872.00 | 28 602.00 | 117 270.00 | 145 872.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 322 377.00 | 24 051.00 | 298 326.00 | 322 377.00 |
CF Disponibilités | 179 462.00 | | 179 462.00 | 179 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 304.00 | 24 051.00 | 479 254.00 | 503 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 176.00 | 52 653.00 | 596 523.00 | 649 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
DG Autres réserves | 28 102.00 | 30 608.00 | | 28 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 796.00 | -2 506.00 | | 85 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
DL TOTAL (I) | 204 632.00 | 65 615.00 | | 204 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 698.00 | 14 391.00 | | 63 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 004.00 | 240 987.00 | | 241 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 309.00 | 98 029.00 | | 77 309.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 5 712.00 | | 7 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | 10 179.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 891.00 | 372 220.00 | | 391 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 523.00 | 437 834.00 | | 596 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 572.00 | 358 900.00 | | 344 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 995.00 | | 1 142 995.00 | 1 142 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 133.00 | | 1 151 133.00 | 1 151 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 307.00 | 1 140 223.00 | | 1 166 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 510.00 | 1 142 728.00 | | 1 080 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 796.00 | -2 506.00 | | 85 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 610.00 | | 125 170.00 | 36 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 907.00 | 145 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 710.00 | 50 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 94 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 711.00 | | 40 620.00 | 24 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | | 84 550.00 | 11 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 18 699.00 | 15 907.00 | 25 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | 6 093.00 | 14 710.00 | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 12 606.00 | 1 197.00 | 11 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 992.00 | 2 344.00 | 2 285.00 | 23 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 992.00 | 2 344.00 | 2 285.00 | 23 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 992.00 | 2 344.00 | 2 285.00 | 23 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 344.00 | 2 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 004.00 | 241 004.00 | | 241 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VB T. V. A. | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 698.00 | 16 379.00 | 47 319.00 | 63 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 642.00 | 323 842.00 | 800.00 | 324 642.00 |
VW T.V.A. | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 891.00 | 344 572.00 | 47 319.00 | 391 891.00 |