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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 499.00 | 106 482.00 | 15 017.00 | 121 499.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 465.00 | 106 598.00 | 18 867.00 | 125 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
060 Stock marchandises | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
084 Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
110 Total général Actif | 167 665.00 | 106 598.00 | 61 067.00 | 167 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 837.00 | | | 201 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
252 Charges sociales | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 941.00 | | | 7 941.00 |