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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 66 679.00 | 28 260.00 | 38 419.00 | 66 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 032.00 | 52 205.00 | 5 827.00 | 58 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 301.00 | 82 541.00 | 59 760.00 | 142 301.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 702.00 | 165 706.00 | 163 995.00 | 329 702.00 |
BT Marchandises | 6 703 668.00 | | 6 703 668.00 | 6 703 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 144.00 | | 3 178 144.00 | 3 178 144.00 |
BZ Autres créances | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
CF Disponibilités | 1 933 492.00 | | 1 933 492.00 | 1 933 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 182 197.00 | | 12 182 197.00 | 12 182 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 899.00 | 165 707.00 | 12 346 192.00 | 12 511 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 154.00 | 727 458.00 | | 328 154.00 |
DG Autres réserves | 1 938 117.00 | 680 085.00 | | 1 938 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 314.00 | 858 728.00 | | 239 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 585.00 | 2 376 271.00 | | 2 615 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 364.00 | 447 303.00 | | 393 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360 577.00 | 8 388 832.00 | | 7 360 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 036.00 | 121 627.00 | | 99 036.00 |
EA Autres dettes | 1 877 617.00 | 1 713 765.00 | | 1 877 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 730 607.00 | 10 671 540.00 | | 9 730 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 346 192.00 | 13 047 811.00 | | 12 346 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 730 607.00 | 6 981 817.00 | | 9 730 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 364.00 | 441 466.00 | | 393 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 536.00 | | 24 315.00 | 377 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 740.00 | 59 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 149.00 | 329 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 192.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 218.00 | 267 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 10 192.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 146.00 | | 7 083.00 | 315 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 690.00 | | 7 040.00 | 59 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 350.00 | 25 574.00 | 55 218.00 | 195 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 650.00 | 25 574.00 | 55 218.00 | 192 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360 577.00 | 7 360 577.00 | | 7 360 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 617.00 | 1 877 617.00 | | 1 877 617.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 144.00 | 3 178 144.00 | | 3 178 144.00 |
VB T. V. A. | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 364.00 | 393 364.00 | | 393 364.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
VP Divers | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 027.00 | 3 605 027.00 | | 3 605 027.00 |
VW T.V.A. | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 607.00 | 9 730 607.00 | | 9 730 607.00 |