| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 27 273.00 | 17 341.00 | 9 933.00 | 27 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 464.00 | 29 948.00 | 516.00 | 30 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 960.00 | 112 477.00 | 38 483.00 | 150 960.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 489.00 | 160 128.00 | 53 361.00 | 213 489.00 |
BT Marchandises | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 694.00 | | 73 694.00 | 73 694.00 |
CF Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 871.00 | | 136 871.00 | 136 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 360.00 | 160 128.00 | 190 232.00 | 350 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 494.00 | 40 325.00 | | 69 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | 40 749.00 | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | 74 207.00 | 86 574.00 | | 74 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 621.00 | 34 000.00 | | 25 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 033.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 710.00 | 46 316.00 | | 49 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 397.00 | 31 417.00 | | 38 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 025.00 | 112 767.00 | | 116 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 232.00 | 199 340.00 | | 190 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 864.00 | 87 146.00 | | 98 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 929.00 | | 831 929.00 | 831 929.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 374.00 | | 833 374.00 | 833 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 833.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 339.00 | 19 484.00 | | 23 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 483.00 | 25 400.00 | | 6 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | 25 400.00 | | 6 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 399.00 | 13 030.00 | | 7 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399.00 | 13 030.00 | | 7 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 12 370.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 9 497.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 894.00 | 824 839.00 | | 839 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 681.00 | 784 090.00 | | 840 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | 40 749.00 | | -787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 742.00 | | 9 630.00 | 211 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 213 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | 208 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 950.00 | | 5 230.00 | 206 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 400.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 850.00 | 15 762.00 | 484.00 | 144 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 488.00 | 15 762.00 | 484.00 | 144 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 621.00 | 8 459.00 | 17 161.00 | 25 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 025.00 | 98 864.00 | 17 161.00 | 116 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 3 231.00 | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 612.00 | 4 415.00 | | 4 612.00 |
ST Autres comptes | 37 879.00 | 39 755.00 | | 37 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 067.00 | 36 114.00 | | 36 067.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | 735.00 | | 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 709.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | 4 940.00 | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 123.00 | 46 275.00 | | 49 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 137.00 | 50 148.00 | | 46 137.00 |
ZE Dividendes | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 321.00 | 81 300.00 | | 79 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |