| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 502.00 | 26 946.00 | 8 556.00 | 35 502.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 287 789.00 | 151 250.00 | 136 539.00 | 287 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 101.00 | 67 146.00 | 25 956.00 | 93 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 142.00 | 103 592.00 | 87 550.00 | 191 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 086.00 | 348 934.00 | 648 152.00 | 997 086.00 |
BT Marchandises | 6 108 325.00 | 48 959.00 | 6 059 366.00 | 6 108 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 692.00 | 10 023.00 | 953 669.00 | 963 692.00 |
BZ Autres créances | 770 540.00 | | 770 540.00 | 770 540.00 |
CF Disponibilités | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 793.00 | 58 982.00 | 7 919 811.00 | 7 978 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 879.00 | 407 916.00 | 8 567 963.00 | 8 975 879.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 535 256.00 | 497 803.00 | | 535 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 737.00 | 277 453.00 | | 510 737.00 |
DK Provisions réglementées | 6 457.00 | 4 964.00 | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 450.00 | 1 330 220.00 | | 1 602 450.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 797.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 451.00 | 68 300.00 | | 297 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 874.00 | 1 428 923.00 | | 5 287 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 804.00 | 436 580.00 | | 307 804.00 |
EA Autres dettes | 819 365.00 | 1 020 578.00 | | 819 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 000.00 | 309 217.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 513.00 | 3 264 394.00 | | 6 875 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 963.00 | 4 684 614.00 | | 8 567 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 468 340.00 | | 22 468 340.00 | 22 468 340.00 |
FG Production vendue services | 1 095 632.00 | | 1 095 632.00 | 1 095 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 563 971.00 | | 23 563 971.00 | 23 563 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 885 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 806 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 869 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 137 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 445.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036.00 | 2 900.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 3 345.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -3 345.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 542.00 | 135 235.00 | | 226 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 886 110.00 | 18 279 447.00 | | 23 886 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 375 373.00 | 18 001 994.00 | | 23 375 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 737.00 | 277 453.00 | | 510 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 447.00 | | 83 099.00 | 915 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 997 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 579 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 502.00 | | | 355 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 495.00 | | 51 229.00 | 529 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | 31 870.00 | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 298.00 | 65 096.00 | 1 460.00 | 285 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 9 958.00 | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 309.00 | 55 138.00 | 1 460.00 | 268 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 964.00 | 2 036.00 | 543.00 | 4 964.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 390.00 | 48 959.00 | 44 390.00 | 44 390.00 |
6T Sur comptes clients | 6 574.00 | 5 133.00 | 1 684.00 | 6 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 964.00 | 54 092.00 | 46 074.00 | 50 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 928.00 | 146 128.00 | 136 617.00 | 145 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 092.00 | 136 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 036.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 874.00 | 5 287 874.00 | | 5 287 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
UX Autres créances clients | 950 539.00 | 950 539.00 | | 950 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 421 760.00 | 421 760.00 | | 421 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 812 198.00 | 812 198.00 | | 812 198.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 739.00 | 331 739.00 | | 331 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 371.00 | 1 755 889.00 | 74 482.00 | 1 830 371.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 062.00 | 6 578 062.00 | | 6 578 062.00 |