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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 200.00 | 33 960.00 | 35 240.00 | 69 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 374.00 | 77 799.00 | 71 575.00 | 149 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 062.00 | 112 147.00 | 148 915.00 | 261 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BN En cours de production de biens | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 638.00 | | 290 638.00 | 290 638.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 601.00 | | 773 601.00 | 773 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 663.00 | 112 147.00 | 922 516.00 | 1 034 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 4 300.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 144 598.00 | 144 107.00 | | 144 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 488.00 | 196 191.00 | | 286 488.00 |
DL TOTAL (I) | 631 516.00 | 345 028.00 | | 631 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 726.00 | 66 133.00 | | 56 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 345.00 | 50 874.00 | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 599.00 | 84 935.00 | | 155 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 36 409.00 | | 49 526.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | 36 167.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 000.00 | 274 519.00 | | 291 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 516.00 | 619 547.00 | | 922 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 209.00 | 227 901.00 | | 262 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 801.00 | | 48 680.00 | 224 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 419.00 | 261 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 419.00 | 218 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 313.00 | | 48 680.00 | 182 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 165.00 | 25 982.00 | 9 000.00 | 95 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 184.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 961.00 | 25 798.00 | 9 000.00 | 94 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 599.00 | 155 599.00 | | 155 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 638.00 | 290 638.00 | | 290 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 658.00 | 17 867.00 | 28 791.00 | 46 658.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 615.00 | 327 615.00 | | 327 615.00 |
VW T.V.A. | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 000.00 | 262 209.00 | 28 791.00 | 291 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 7 270.00 | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | 9 425.00 | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 110 879.00 | 80 563.00 | | 110 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 930.00 | 16 392.00 | | 23 930.00 |
YT Sous‐traitance | 17 642.00 | 13 692.00 | | 17 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | 1 152.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 851.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | 9 121.00 | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 113.00 | 129 669.00 | | 160 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 463.00 | 106 631.00 | | 150 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 426.00 | 121 224.00 | | 166 426.00 |