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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 609.00 | 30 535.00 | 1 074.00 | 31 609.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 719.00 | 30 535.00 | 1 184.00 | 31 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 629.00 | 2 928.00 | 68 701.00 | 71 629.00 |
072 Créances – Autres | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
084 Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 285.00 | 2 928.00 | 88 357.00 | 91 285.00 |
110 Total général Actif | 123 005.00 | 33 463.00 | 89 541.00 | 123 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 119.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 141.00 | 118 454.00 | | 268 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 141.00 | 118 795.00 | | 268 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 109.00 | 61 894.00 | | 76 109.00 |
242 Autres charges externes. | 43 695.00 | 31 793.00 | | 43 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 941.00 | | | -17 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 2 863.00 | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 458.00 | 95 044.00 | | 87 458.00 |
252 Charges sociales | 38 971.00 | 37 143.00 | | 38 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 4 991.00 | | 4 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 307.00 | 12 362.00 | | 7 307.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 262 244.00 | 246 102.00 | | 262 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 897.00 | -127 307.00 | | 5 897.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 1 237.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 135.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 704.00 | -128 319.00 | | 5 704.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 307.00 | | | 7 307.00 |