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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 428.00 | 25 492.00 | 18 936.00 | 44 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 6 604.00 | 1 651.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 383.00 | 19 932.00 | 62 451.00 | 82 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 048 007.00 | 3 209 651.00 | 3 838 356.00 | 7 048 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 237.00 | | 952 237.00 | 952 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 859.00 | 310 749.00 | 3 791 110.00 | 4 101 859.00 |
BZ Autres créances | 1 843 353.00 | | 1 843 353.00 | 1 843 353.00 |
CF Disponibilités | 2 117 480.00 | | 2 117 480.00 | 2 117 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 493.00 | | 434 493.00 | 434 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 449 421.00 | 310 749.00 | 9 138 673.00 | 9 449 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 497 429.00 | 3 520 400.00 | 12 977 029.00 | 16 497 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 646 164.00 | 3 157 623.00 | 3 488 541.00 | 6 646 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 620.00 | 189 620.00 | | 189 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 869.00 | 2 658 869.00 | | 2 658 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DH Report à nouveau | -456 364.00 | -1 644 516.00 | | -456 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 352.00 | 1 188 152.00 | | 424 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 281.00 | 2 394 929.00 | | 2 819 281.00 |
DP Provisions pour risques | 119 600.00 | 42 333.00 | | 119 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 600.00 | 42 333.00 | | 119 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 338.00 | 1 093 147.00 | | 2 089 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 810.00 | 874 124.00 | | 1 160 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 081.00 | 2 648 081.00 | | 5 025 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 708.00 | 422 589.00 | | 791 708.00 |
EA Autres dettes | 971 212.00 | 621 716.00 | | 971 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 038 148.00 | 5 659 657.00 | | 10 038 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 977 029.00 | 8 096 919.00 | | 12 977 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 272.00 | 15 106 986.00 | 16 314 258.00 | 1 207 272.00 |
FG Production vendue services | 4 489.00 | 639.00 | 5 127.00 | 4 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 761.00 | 15 107 625.00 | 16 319 386.00 | 1 211 761.00 |
FM Production stockée | | | 112 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 356 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 148 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 786 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 680.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 680.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886 077.00 | 12 024.00 | | 886 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 077.00 | 12 024.00 | | 886 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 005.00 | -11 344.00 | | -883 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 963.00 | -81 157.00 | | -14 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 151 994.00 | 13 236 496.00 | | 20 151 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 727 642.00 | 12 048 345.00 | | 19 727 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 352.00 | 1 188 152.00 | | 424 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 265.00 | | 3 631 742.00 | 3 416 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 289 332.00 | | 3 356 832.00 | 3 289 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 048 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 646 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 239.00 | | 13 189.00 | 31 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | | 98 027.00 | 35 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 552.00 | | 163 694.00 | 60 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 596.00 | 2 754 055.00 | | 455 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 900.00 | 2 733 723.00 | | 423 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 878.00 | 7 614.00 | | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | 12 718.00 | | 13 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 333.00 | 119 600.00 | 42 333.00 | 42 333.00 |
6T Sur comptes clients | 48 191.00 | 267 141.00 | 4 583.00 | 48 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 191.00 | 267 141.00 | 4 583.00 | 48 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 524.00 | 386 741.00 | 46 916.00 | 90 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 081.00 | 5 025 081.00 | | 5 025 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 562.00 | 203 562.00 | | 203 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 317.00 | 210 317.00 | | 210 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 212.00 | 971 212.00 | | 971 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 270.00 | 3 909 270.00 | | 3 909 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 589.00 | 192 589.00 | | 192 589.00 |
VB T. V. A. | 1 197 318.00 | 1 197 318.00 | | 1 197 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 338.00 | 304 455.00 | 1 551 699.00 | 2 089 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 465.00 | 1 158 465.00 | | 1 158 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 559 600.00 | | | 2 559 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 409.00 | | | 1 563 409.00 |
VP Divers | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 486.00 | 152 486.00 | | 152 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 562.00 | 630 562.00 | | 630 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 493.00 | 434 493.00 | | 434 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 603 950.00 | 6 379 705.00 | 224 246.00 | 6 603 950.00 |
VW T.V.A. | 225 343.00 | 225 343.00 | | 225 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 148.00 | 8 253 265.00 | 1 551 699.00 | 10 038 148.00 |