| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | 33 397.00 | 6 603.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
CF Disponibilités | 3 173 339.00 | | 3 173 339.00 | 3 173 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 862.00 | 33 397.00 | 3 267 465.00 | 3 300 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 862.00 | 33 397.00 | 3 267 465.00 | 3 300 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 930 176.00 | 14 930 176.00 | | 14 930 176.00 |
DH Report à nouveau | -13 022 144.00 | -12 703 670.00 | | -13 022 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 468.00 | -318 474.00 | | 968 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 501.00 | 1 908 032.00 | | 2 876 501.00 |
DP Provisions pour risques | 81 753.00 | 76 590.00 | | 81 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 753.00 | 76 590.00 | | 81 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 008.00 | 303 002.00 | | 294 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 331 696.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | 9 624.00 | | 7 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 211.00 | 1 246 555.00 | | 309 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 465.00 | 3 231 177.00 | | 3 267 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 211.00 | 1 246 555.00 | | 309 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 634 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 634 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 634 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 613 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 772.00 | 1 461 494.00 | | 1 322 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 362.00 | 1 461 494.00 | | 1 399 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962 222.00 | 1 600 000.00 | | 7 962 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 043 975.00 | 1 599 948.00 | | 8 043 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 644 613.00 | -138 454.00 | | -6 644 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 958.00 | 9 035 474.00 | | 9 042 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 488.00 | 9 353 948.00 | | 8 074 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 468.00 | -318 474.00 | | 968 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 330 278.00 | | | 8 330 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 330 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330 278.00 | | | 8 330 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 590.00 | 81 753.00 | 76 590.00 | 76 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 590.00 | 81 753.00 | 76 590.00 | 76 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 753.00 | 76 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 008.00 | 294 008.00 | | 294 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 211.00 | 309 211.00 | | 309 211.00 |