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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 67.00 | 2 205.00 | 2 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 045.00 | 67.00 | 124 977.00 | 125 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 987 956.00 | | 987 956.00 | 987 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 798.00 | | 527 798.00 | 527 798.00 |
CF Disponibilités | 1 240 969.00 | | 1 240 969.00 | 1 240 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 756 924.00 | | 2 756 924.00 | 2 756 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 968.00 | 67.00 | 2 881 901.00 | 2 881 968.00 |
CU Autres participations | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 357.00 | 2 407 436.00 | | 1 786 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 724.00 | -191 079.00 | | -754 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 633.00 | 2 656 357.00 | | 1 471 633.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 006.00 | 585 099.00 | | 815 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 12 877.00 | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 007.00 | 17 253.00 | | 87 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 268.00 | 615 228.00 | | 910 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 901.00 | 3 271 586.00 | | 2 881 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 268.00 | 615 228.00 | | 910 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 32 545.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 32 545.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 35 688.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104.00 | 105 829.00 | | 20 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 828.00 | 296 908.00 | | 774 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 724.00 | -191 079.00 | | -754 724.00 |