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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 924.00 | 133 375.00 | 140 549.00 | 273 924.00 |
040 Immobilisations financières | 173 389.00 | | 173 389.00 | 173 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 313.00 | 133 375.00 | 536 938.00 | 670 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -2 935.00 | | -2 935.00 | -2 935.00 |
072 Créances – Autres | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
084 Disponibilités | 221 271.00 | | 221 271.00 | 221 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 466.00 | | 266 466.00 | 266 466.00 |
110 Total général Actif | 936 779.00 | 133 375.00 | 803 405.00 | 936 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 692 557.00 | 796 866.00 | | 692 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105 336.00 | 30 623.00 | | 105 336.00 |
230 Autres produits | 27 938.00 | 7 961.00 | | 27 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 832.00 | 835 450.00 | | 825 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 891.00 | 314 228.00 | | 292 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 417.00 | 5 798.00 | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 110 652.00 | 110 057.00 | | 110 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 332.00 | 14 353.00 | | 10 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 077.00 | 235 081.00 | | 237 077.00 |
252 Charges sociales | -37 316.00 | 52 973.00 | | -37 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 545.00 | 37 223.00 | | 37 545.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 56.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 010.00 | 769 769.00 | | 653 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 822.00 | 65 681.00 | | 172 822.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 33.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 757.00 | 1 196.00 | | 1 757.00 |
294 Charges financières | 4 387.00 | 360.00 | | 4 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 740.00 | 8 346.00 | | 10 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | 9 526.00 | | 16 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 242.00 | 48 679.00 | | 143 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 743.00 | | | 629 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |