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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 674.00 | 23 074.00 | 1 599.00 | 24 674.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 1 723 721.00 | 504 985.00 | 1 218 735.00 | 1 723 721.00 |
AP Constructions | 6 029 474.00 | 3 269 790.00 | 2 759 683.00 | 6 029 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 650.00 | 1 630 733.00 | 179 917.00 | 1 810 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 265.00 | 681 103.00 | 204 162.00 | 885 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 521.00 | | 200 521.00 | 200 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611 135.00 | | 611 135.00 | 611 135.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358 842.00 | 6 109 687.00 | 5 249 154.00 | 11 358 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BT Marchandises | 2 406 692.00 | 62 992.00 | 2 343 699.00 | 2 406 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 393.00 | | 195 393.00 | 195 393.00 |
BZ Autres créances | 1 746 076.00 | | 1 746 076.00 | 1 746 076.00 |
CF Disponibilités | 368 471.00 | | 368 471.00 | 368 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 255.00 | 62 992.00 | 4 707 263.00 | 4 770 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 129 098.00 | 6 172 680.00 | 9 956 417.00 | 16 129 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 194.00 | | | 1 820 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 486.00 | | | 537 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 681.00 | | | 2 368 681.00 |
DP Provisions pour risques | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329 074.00 | | | 4 329 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 891.00 | | | 2 115 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 191.00 | | | 1 005 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 106.00 | | | 7 534 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 417.00 | | | 9 956 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 806.00 | | | 3 481 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 656 844.00 | | 31 656 844.00 | 31 656 844.00 |
FD Production vendue biens | 2 031 675.00 | | 2 031 675.00 | 2 031 675.00 |
FG Production vendue services | 933 956.00 | | 933 956.00 | 933 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 622 475.00 | | 34 622 475.00 | 34 622 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 863 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 993 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 970 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 951 084.00 | | | 34 951 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 413 597.00 | | | 34 413 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 486.00 | | | 537 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 225 454.00 | | 138 911.00 | 11 225 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 612 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 11 358 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 10 649 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 999.00 | | 1 676.00 | 94 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 519 835.00 | | 133 170.00 | 10 519 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 620.00 | | 4 065.00 | 610 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 244.00 | 467 816.00 | 3 372.00 | 5 645 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | 933.00 | | 22 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 102.00 | 466 883.00 | 3 372.00 | 5 623 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 892.00 | 2 115 892.00 | | 2 115 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 195 393.00 | 190 659.00 | 4 734.00 | 195 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329 075.00 | 405 348.00 | 1 538 790.00 | 4 329 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 850.00 | 3 312.00 | 948.00 | 11 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 179.00 | | | 395 179.00 |
VP Divers | 1 746 077.00 | 1 746 077.00 | | 1 746 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 192.00 | 890 857.00 | | 1 005 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 502.00 | 1 981 768.00 | 4 734.00 | 1 986 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 406.00 | 3 481 806.00 | 1 539 738.00 | 7 528 406.00 |