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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 789.00 | 1 269.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 983.00 | 113 561.00 | 54 422.00 | 167 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 052.00 | 37 040.00 | 13 012.00 | 50 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 093.00 | 151 389.00 | 68 703.00 | 220 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 237.00 | 136 885.00 | 207 352.00 | 344 237.00 |
BZ Autres créances | 2 513 722.00 | 19 085.00 | 2 494 637.00 | 2 513 722.00 |
CF Disponibilités | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 624.00 | 155 970.00 | 2 875 654.00 | 3 031 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 717.00 | 307 359.00 | 2 944 357.00 | 3 251 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 865.00 | | | 643 865.00 |
DL TOTAL (I) | 920 252.00 | | | 920 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 186.00 | | | 232 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 618.00 | | | 1 311 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 437.00 | | | 380 437.00 |
EA Autres dettes | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 606.00 | | | 1 961 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 357.00 | | | 2 944 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 606.00 | | | 1 961 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 565.00 | | 487 565.00 | 487 565.00 |
FG Production vendue services | 5 392 313.00 | | 5 392 313.00 | 5 392 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 878.00 | | 5 879 878.00 | 5 879 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 420.00 | | | 255 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 814.00 | | | 283 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 408.00 | | | 238 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 883.00 | | | 6 200 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 019.00 | | | 5 557 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 865.00 | | | 643 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 844.00 | | 7 249.00 | 212 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 844.00 | | 5 191.00 | 212 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 622.00 | 28 815.00 | 48.00 | 122 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 622.00 | 28 026.00 | 48.00 | 122 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
6T Sur comptes clients | 65 441.00 | 71 444.00 | | 65 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 526.00 | 71 444.00 | | 84 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 833.00 | 71 444.00 | 35 307.00 | 119 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 444.00 | 6 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 186.00 | 232 186.00 | | 232 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 618.00 | 1 311 618.00 | | 1 311 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 133.00 | 177 133.00 | | 177 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UX Autres créances clients | 333 791.00 | 333 791.00 | | 333 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 375.00 | 1 977 375.00 | | 1 977 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 983.00 | 473 983.00 | | 473 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 118.00 | 3 057 118.00 | | 3 057 118.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 606.00 | 1 961 606.00 | | 1 961 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |